Top 3 Dividend Aristocraten VS 2022

Een Dividend Aristocraat is een bedrijf in de S&P 500 met meer dan 25 jaar opeenvolgende dividendverhogingen. Momenteel bestaat de lijst uit 65 bedrijven.

Het zijn de 'best of the best' groeiaandelen die structureel dividend uitkeren. Dividend Aristocraten hebben een lange geschiedenis van beter presteren dan de markt en zijn dus zeer interessant om in te beleggen voor een extra inkomen of ter aanvulling van uw pensioen. Bedenk echter dat beleggen in deze bedrijven in dollars geschiedt. Er is dus óók een koersrisico van toepassing als u aankoopt in, of uitbetaald wordt in euro's.

De vereisten om een Dividend Aristocraat te zijn:

   • Behoor in de S&P 500
   • Meer dan 25 opeenvolgende jaren van dividendverhogingen
   • Voldoen aan bepaalde minimale omvangs- en liquiditeitsvereisten

Dividend Aristocrat #1: V.F. Corporation (VFC)

Verwacht jaarlijks gemiddeld rendement over 5 jaar: 17,7%

V.F. Corporation is een van 's werelds grootste kleding-, schoenen- en accessoiresbedrijven. De merken van het bedrijf zijn onder andere The North Face, Vans, Timberland en Dickies. Het bedrijf, dat sinds 1899 bestaat, genereerde de afgelopen 12 maanden meer dan $ 11 miljard aan omzet.

Eind juli rapporteerde V.F. Corp (28-7-22) financiële resultaten voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2023. De omzet van $ 2,26 miljard steeg met 3,2% op jaarbasis en versloeg analistenschattingen met $ 20 miljoen. Het merk North Face ging aan kop met een valutaneutrale omzetgroei van 37% in het kwartaal.

De inflatie eiste echter zijn tol van marges en winsten. De brutomarge van 53,9% voor het kwartaal daalde met 260 basispunten, terwijl de operationele marge van 2,8% met 640 basispunten daalde. Als gevolg hiervan daalde de aangepaste winst per aandeel met 68% tot $ 0,09 per aandeel.

De aangepaste winst per aandeel steeg met 67%, van $0,27 naar $0,45, maar miste de analistenconsensus met $0,02. Voor het nieuwe boekjaar verwacht V.F. Corp een omzetgroei van minimaal 7% en een aangepaste winst per aandeel van $3,30 tot $3,40.

We verwachten de komende vijf jaar een jaarlijkse groei van de winst per aandeel van 7%. Ook het aandeel VFC heeft een dividendrendement van 4,5%. Het jaarlijkse rendement van een groeiende K/W-multiple wordt geschat op ~6,2%, gelijk aan het totale verwachte jaarlijkse rendement van 17,7% tot en met 2027.

Dividend Aristocrat #2: 3M Bedrijf (MMM)

Verwacht jaarlijks gemiddeld rendement over 5 jaar: 14,9%

3M verkoopt meer dan 60.000 producten die dagelijks worden gebruikt in huizen, ziekenhuizen, kantoorgebouwen en scholen over de hele wereld. Het heeft ongeveer 95.000 medewerkers en bedient klanten in meer dan 200 landen.

3M bestaat nu uit vier afzonderlijke divisies. De divisie Safety & Industrial produceert tapes, schuurmiddelen, lijmen en software voor supply chain management en produceert persoonlijke beschermingsmiddelen en beveiligingsproducten.

Het healthcare-segment levert medische en chirurgische producten en medicijnafgiftesystemen. Transportation & Electronics divisie produceert vezels en circuits met als doel hernieuwbare energiebronnen te gebruiken en tegelijkertijd de kosten te verlagen. De divisie Consumer verkoopt kantoorbenodigdheden, producten voor woningverbetering, beschermende materialen en stationaire benodigdheden.

Op 26 juli 2022 rapporteerde 3M de resultaten van het tweede kwartaal voor de periode eindigend op 30 juni 2022. De omzet daalde met 2,8% tot $8,7 mrd, maar was in lijn met de verwachtingen. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 2,48 dollar tegenover 2,59 dollar in het voorgaande jaar, maar lag 0,04 dollar boven de ramingen. De autonome groei voor het kwartaal bedroeg 1% omdat een sterkere Amerikaanse dollar woog.

Het bedrijf kondigde ook aan dat het zijn Gezondheidszorg-segment zou afsplitsen in een zelfstandige entiteit, die in 2021 $ 8,6 miljard aan inkomsten zou hebben gehad. De transactie zal naar verwachting eind 2023 worden afgerond.

3M gaf een bijgewerkte outlook voor 2022, waarbij het bedrijf nu een aangepaste winst per aandeel verwacht van $ 10,30 tot $ 10,80 voor het jaar, een daling van $ 10,75 tot $ 11,25 eerder.

Dividend Aristocrat #3: Lowe's Companies (LOW)

Verwachte jaarlijks gemiddeld rendementen over 5 jaar: 14,1%

Lowe's Companies is de op een na grootste retailer in woningverbetering in de VS (na Home Depot). Lowe's exploiteert of onderhoudt meer dan 2.200 bouwmarkten en bouwmarkten in de VS en Canada.

Lowe's rapporteerde de resultaten over het eerste kwartaal van 2022 op 18 mei. De totale omzet voor het eerste kwartaal kwam uit op 23,7 miljard dollar, vergeleken met 24,4 miljard dollar in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De vergelijkbare omzet daalde met 4%, terwijl de vergelijkbare omzet van de Amerikaanse woningverbetering met 3,8% daalde.

Opmerkelijk is dat de verkoop van pro-klanten jaar-op-jaar met 20% steeg. De nettowinst van $ 2,3 miljard was in lijn met de resultaten van Q1 2021. De verwaterde winst per aandeel van $3,51 was een stijging van 9,3% ten opzichte van $3,21 een jaar eerder.

Het bedrijf kocht in het eerste kwartaal 19 miljoen aandelen in voor 4,1 miljard dollar. Daarnaast keerden ze 537 miljoen dollar aan dividend uit. Het bedrijf blijft in een sterke liquiditeitspositie met $ 3,4 miljard aan contanten en kasequivalenten.

Het bedrijf gaf een outlook voor het boekjaar 2022 en gelooft dat ze een verwaterde winst per aandeel kunnen behalen in het bereik van $ 13,10 tot $ 13,60 op een totale omzet van ongeveer $ 98 miljard. Lowe's verwacht in 2022 voor 12 miljard dollar aan gewone aandelen in te kopen.

De combinatie van meervoudige expansie, 6% verwachte groei van de winst per aandeel en het dividendrendement van 1,8% leiden tot een totaal verwacht rendement van 14,1% per jaar.

Bron: Sure Dividend.

Lees verder

Wat ging Nancy Pelosi nu precies in Taiwan doen?

Wat ging Nancy Pelosi nu precies in Taiwan doen? Een echte reden lijkt er niet te zijn waardoor je wel moet concluderen dat het niets meer is dan een provocatie richting China.

Eerder had de VS Rusland al uitgedaagd door Oekraïne te verleiden tot een NATO-lidmaatschap.

Een lidmaatschap dat er sowieso niet zal komen, maar het conflict dreigt wel de EU te veranderen in een economisch kerkhof.

China heeft inmiddels Taiwan omsingeld en ik heb de indruk dat men de in- en uitvoer van goederen wil afsnijden. Taiwan is tenslotte een eiland.

Wie Taiwan zegt, denkt natuurlijk meteen een computerchips.

Vorige week zei Gina Raimondo, de Amerikaanse minister van handel, het volgende:

„Als je nadenkt over een scenario waarin de VS niet langer toegang heeft tot de chips die momenteel gemaakt worden in Taiwan, is dat een heel eng scenario. Het betekent een diepe en ogenblikkelijke recessie.”

Maar het Westen lijkt gedreven voor zelfvernietiging en dus vond Nancy het een goed idee om een bezoekje te brengen aan Taiwan.

Zomaar. Omdat het kan. Gewoon even laten zien wie de baas is.

Of misschien was het wel een verkiezingsstunt? De Democraten kijken aan tegen dramatisch peilingen en wat stoere praat ten opzichte van China doet het altijd goed bij de Amerikaanse kiezer.

Het lijkt dan ook behoorlijk treffend dat Zoltan Pozsar gisteren een nieuw rapport de wereld instuurde met als titel 'Welcome to the war economy'.

Pozsar beschrijft daarin hoe China en Rusland -als grote producenten van grondstoffen en consumentengoederen- de twee pijlers leverden voor een wereld met lage inflatie.

Zij zorgden voor de goedkope spullen die de inflatie laag hielden waardoor centrale banken nagenoeg onbeperkt geld konden printen.

Hoe raar het ook mag klinken, maar China en Rusland zorgden op deze manier voor macro-economische stabiliteit in de wereld.

Die stabiliteit lijkt echter verleden tijd waardoor de huidige inflatiegolf geen tijdelijk fenomeen meer is. De inflatie is er en zal de eerstkomende jaren niet meer verdwijnen.

Bron: Nieuwsbrief Beurs Magazine

Lees verder

Knapt huizenbubbel?

De spanning stijgt rondom de oplopende hypotheekrente en gierende inflatie. Staat de huizenmarkt net als in de kredietcrisis in 2008 op knappen? Sinds het dieptepunt in 2013 zijn de huizenprijzen bijna verdubbeld. „Paniek is een groot woord, maar mensen maken zich wel zorgen”, ziet Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop. Maar of er wederom sprake is van een bubbel en of die op knappen staat, is een vraag die experts verdeelt. „Er is simpelweg te veel vraag.”

De rente is verdrievoudigd en de koopkracht knalt omlaag door de hoge inflatie en energieprijzen. Moeten huiseigenaren vrezen voor een duikeling van de huizenprijzen zoals na 2008, toen de prijzen gemiddeld een kwart daalden? „Een stijging van de rente en mogelijk ook werkloosheid. Dat kan je gaan terugzien in de huizenprijzen”, zegt woningmarkteconoom Stefan Groot van Rabobank.

Directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) ziet ook nog geen crash komen op de woningmarkt. De huidige hoge huizenprijzen zijn een gevolg van het economisch herstel in de afgelopen jaren, de lage rente en een krap aanbod, zo legt hij uit. „Zolang er niet voldoende woningen bijkomen, zullen de prijzen niet inzakken”, is zijn overtuiging.

„Maar de harde stijging van de huizenprijzen is er een beetje uit”, zegt Hagedoorn van De Hypotheekshop. Dat ligt in zijn visie vooral aan de opgelopen rente en de stijgend energielasten. „Dat bepaalt nu eenmaal hoeveel mensen voor een huis kunnen betalen.

Lees hier het hele artikel. (betaalmuur Telegraaf)

Lees verder

3 AEX-aandelen met een hoog dividendrendement

De spaarrentes zijn laag, terwijl de inflatie omhoogschiet. Het zijn moeilijke tijden voor beleggers die een passief inkomen willen opbouwen. Dividendaandelen kunnen echter ook stabiele inkomsten opleveren.

Welke AEX-aandelen bieden een hoog dividendrendement?

1. Randstad

Onder de AEX-aandelen loopt Randstad voorop in het belonen van aandeelhouders. Zo keert de uitzender dit jaar naast het reguliere dividend ook een speciaal dividend uit. Net als in 2021 en 2019 overigens.

In totaal stroomt er 5,00 euro per aandeel aan dividend naar beleggers. Tegen de huidige koers betekent dit een dividendrendement van ruim 20%. Exclusief het speciale dividend bedraagt het rendement nog steeds ruim 4%.

Beleggers worden daarmee op een recorddividend getrakteerd. "In het verleden schommelde de uitkering sterk", zo stelt beleggersvereniging VEB. "Maar doordat Randstad een groot deel van de kasstroom uitkeerde hebben langetermijnbeleggers een groot deel van hun inleg terugverdiend."

De VEB waarschuwt er wel voor dat Randstad in een cyclische markt opereert, hetgeen een stabiele uitkering in de weg staat. In de coronacrisis schrapte de uitzender bijvoorbeeld het dividend, net als in de jaren rond de financiële crisis.

2. ING

ING keerde over 2021 een interim-dividend en een slotdividend uit van in totaal 0,62 euro per aandeel, in lijn met het beleid om 50% van de winst uit te keren. Dit is goed voor een dividendrendement van circa 6,9%.

Maar ook ING is niet bepaald een zogenoemde dividendaristocraat, oftewel een bedrijf dat jarenlang een stabiel of hoger dividend uitkeert. Zo volgde de bank tijdens de coronacrisis de aanbevelingen van de ECB op om even geen dividend uit te keren.

De bank paste al eerder het dividendbeleid aan. ING is inmiddels dus voornemens 50% van de winst uit te keren, maar daarvoor mikte de bank op een progressief dividend, dat niet gekoppeld was aan de behaalde winst maar gewoonweg hoger moest zijn dan het eerder uitgekeerde dividend.

Analisten van IEX verwachten dat het dividendrendement in de komende jaren wat zal teruglopen, maar evengoed nog boven 6% blijft.

3. Besi

BE Semiconductor Industries keert al jarenlang dividend uit, zo ook tijdens de coronacrisis. De hoogte van het dividend verschilt per jaar echter aanzienlijk. Zo keerde het bedrijf over 2017 nog een dividend uit van maar liefst 4,64 euro, terwijl er over 2019 slechts 1,01 euro werd uitbetaald. Begin mei betaalt de toeleverancier van de halfgeleiderindustrie 3,33 euro uit, goed voor een dividendrendement van circa 5,6%.

Voor de komende jaren achten de analisten van IEX een dividend van 4,10 euro tot 4,70 euro mogelijk. Daarmee zou het dividendrendement kunnen aantrekken tot 7% of zelfs 8%.

Lees hier het hele artikel. (Belegger.nl)

Lees verder

Shell koopt groenestroombedrijf in India voor $1,55 miljard

Shell neemt het Indiase groenestroombedrijf Sprng Energy over voor $1,55 miljard. Sprng Energy verkoopt zonne- en windstroom aan elektriciteitsbedrijven in India. Het bedrijf heeft 2,9 gigawatt aan hernieuwbare energiecapaciteit en nog eens 7,5 gigawatt in de pijplijn.

Shell nam de afgelopen jaren al meer groenestroombedrijven over. Zo kocht het in 2021 onder andere Savion, een Amerikaanse ontwikkelaar van zonne-energie- en energieopslagprojecten.

Met de energie-activiteiten van Sprng verdrievoudigt Shell naar eigen zeggen zijn huidige hernieuwbare energiecapaciteit, en draagt de overname bij aan de strategie om in 2050 netto geen emissies meer te hebben. Wereldwijd heeft Shell op dit moment 1 gigawatt aan hernieuwbare stroomvermogen in bedrijf en nog eens 38 gigawatt in de de pijplijn.

De overname moet nog worden goedgekeurd door de autoriteiten en zal naar verwachting later dit jaar worden afgerond.

Lees hier het hele artikel. (betaalmuur Financieel Dagblad)

Lees verder